촛대 거래 전략 pdf

통화 거래에서 촛대 전략은 얼마나 수익성이 있습니까?

빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정

촛대 형성 : 우리는 어느 것을 선택합니까?

다양한 촛대 형성이 주어지면 단일 촛대로 모든 촛대 전략의 전반적인 수익성을 측정하는 것은 거의 불가능합니다. 대신, 우리는 시장 정서와 관련하여 직관적 인 가치가 있다고 믿는 특정한 반전 신호에 중점을 둘 것입니다. 이 특별한 경우에 우리는 모닝 스타 (Morning Star)와 이브닝 스타 (Evening Star)를 모두 매매 신호로 볼 것입니다.

모닝 스타 형성은 전반적인 하락세에 대한 완만 한 반전 신호입니다. 상당히 일정한 손실을 감안할 때, 우리는 강력하게 부정적인 풀 바디의 첫 번째 촛불을 보게됩니다. 두 번째 촛불은 이전 닫음 또는 그 아래에서 열리고 상대적으로 좁은 범위 내에서 거래되며 첫 번째 촛불의 중간 지점 아래에서 높은 체재를 유지합니다. 세 번째 촛불은 매우 긍정적이며 첫 번째 촛불의 중점 이상으로 닫힙니다. 이는 약세 감정이 이전 최저 수준 이하로 가격을 밀어 낼 수 없으며 가격 추세가 역전 될 위험이 남아 있음을 나타냅니다.

이브닝 스타는 상승 스타에서 가격이 시작되고 첫 번째 촛불이 강하게 긍정적이기 때문에 사실 모닝 스타와 반대입니다. 두 번째 촛불은 이전 좁은 범위 내에서 또는 이전 닫을 때 열리고 이전 막대의 중간 점보다 낮은 곳에서 거래됩니다. 세 번째 촛불은 매우 부정적이며 첫 번째 촛불의 중간 지점 아래에서 닫힙니다. 이는 황소들이 가격을 새로운 수준으로 끌어 올릴 수 없다는 경고를 낳고 강하게 약화 된 촛불은 후속 무역을 통해 추가 하락 잠재력을 암시합니다.

우리의 촛대 형성을 역행 시키십시오.

TradeStation의 EasyLanguage를 사용하여 과거의 실적을 테스트하기 위해 촛대 규칙을 정량 코드로 변환합니다. (TradeStation의 ELD 형식으로 실제 촛대 전략 코드를 보는 데 관심이있는 사용자는 여기를 클릭하십시오. 보다 광범위하게 호환되는. txt 형식으로 동일한 코드를 보려면 여기를 클릭하십시오.) 그렇게함으로써 우리는 통화 및 시간대. 우리는 단순한 촛대 형성의 원시 수익성을 판단하는 것이므로 결과를 지나치게 최적화 할 수있는 코드에 임의의 요소를 추가하지 않도록 특별히주의해야합니다.

실제 거래 규칙의 측면에서, 우리는 모닝 스타 (Morning Star)의 형성이 구체화되고 이브닝 스타 (Evening Star)의 통화를 단기적으로 팔 때 주어진 통화 쌍의 표준 로트를 구매하는 전략을 말해줍니다. 우리의 초기 결과에는 stop-loss 주문이나 이익 한도가 포함되어 있지 않습니다. 대신, 이후의 아침 또는 저녁 별에 플립을 배치 할 때 손익이 실현됩니다. 거래는 유로화의 시작일 (12/31/99)에 시작되어 발행일에 끝납니다.

초기 백 테스팅 결과 : 원시 촛대 전략을 개선 할 수 있습니까?

우리의 초기 백 테스트는 주요 통화 쌍에서 우리의 단순한 전략이 소규모로 수익성이 있음을 보여줍니다. 그러나 Max Drawdowns가 상당히 크기 때문에 우리의 전략이 약간 개선 된 리스크 관리를 잘 수행 할 수 있음이 분명합니다. 실제로 위험 조정 수익률을 높이는 데있어 개별 퇴장 및 진입 규칙과 효율성을 면밀히 검토하는 것이 중요 할 수 있습니다.

TradeStation을 사용하여 여러 기능을 통해 거래에서 최대 이익 및 손실 가능성을 신속하게 평가할 수 있습니다. 이 경우 특히 관심의 대상이되는 것은 수익을 창출하기 전에 개별 무역의 최대 하락 움직임을 측정하는 것입니다. 간단히하기 위해, 우리는 EURUSD 거래를 살펴볼 것입니다. 아래 차트는 전반적인 거래에 대한 리스크 / 보상에 대한 정확한 묘사를 제공합니다.

위의 차트는 우리의 촛대 기반 거래에서 흥미로운 패턴을 보여줍니다. 즉, 가장 수익성이 높은 거래는 부정적인 영향을 거의받지 않는 경향이 있습니다. 더 명확하게 말하면, 우리의 가장 좋은 거래는 처음부터 강하게 긍정적 인 것으로 거래가 거의 하향 연장되지 않는다는 것입니다. 동시에, 우리의 가장 부정적인 거래 중 일부는 매수 및 유지 관점에서 아주 적은 수익 잠재력을 보여줍니다. 이것이 우리에게 말하는 것은 큰 손실에서 우리를 보호하는 간단한 중지 손실 측정에서 우리의 전략이 이익을 얻지 만 우리가 성공적인 거래에서 이익을 내지 못하게하는 것입니다.

이 특별한 경우에 우리는 2,000 달러를 넘는 10 개 거래 중 6 개가 패자로 판명되며이 금액보다 적은 9 개 중 하나만이 순 손실로 끝나는 것을 알 수 있습니다. 이것은 우리의 전략에 막대한 손실을 추가하면 전반적인 수익성을 크게 향상시킬 수 있음을 의미합니다.

위의 표는이 점에 대한 분명한 증거입니다. 주어진 거래 당 총 1,000 달러까지 손실을 제한하거나 최대로하면 전반적인 수익률이 크게 향상됩니다. 우리의 결과를 살펴보면, 우리는 거래에서 뻣뻣한 수익 목표를 설정했을 때 수익성이 높은 거래의 비율이 급격히 떨어지는 것을 알 수 있습니다. 사실 37 건의 총 거래 중 24 건은 우리가 1,000 달러를 정할 때 손실을 낳습니다. 그러나 우리가 각각의 승자에서 얻는 이익의 금액은 각 패자의 상대적으로 완만 한 손실을 훨씬 능가합니다. 모닝 스타 - 이브닝 스타 촛대 전략이 엄격한 중지 손실 및 느슨한 수익 목표를 달성하는 데 가장 효과적 인 것처럼 보입니다. 다음 논리적 인 질문은 고정 이익 목표로 전략을 개선 할 수 있는지 여부입니다.

위의 차트는 우리의 최대 불리한 소풍 차트의 정반대를 보여 주며, 이로써 우리는 우리의 거래 전략에 대한 이익 추구 기법의 효율성을 판단 할 수 있습니다. 검정색 실선은 거래 이익에 대한 1 : 1 최대 유리한 ​​여행을 나타냅니다. 다시 말해, 라인에서 닫힌 거래는 특정 거래 기회에서 가능한 최대 이익을 얻은 경우를 나타냅니다. 물론, 우리 모두는 이것이 정기적으로 달성하기가 거의 불가능하다는 것을 알고 있습니다. 대신 우리는 정해진 이윤이 극적으로 수익성을 향상시키는 극단적 인 경우가 있는지를 살펴 봅니다.

다시 우리는 우리의 거래 전략에서 자금 관리 규칙을 수정할 때 흥미로운 결과를 보게됩니다. 우리의 수익성은 개선되고 우리는 총 수익이 무역 당 12,000 달러의 고정 수익 목표를 설정할 때 증가합니다. 수익성있는 거래 비율이 36 %에 불과하지만, 12,000 달러에서 1,000 달러 사이의 리스크 대비 보상 비율은 매우 매력적인 리스크 조정 수익률을 제공합니다. 아래에서는 모닝 스타 - 이브닝 스타 촛대 전략의 수익성에 대한 거래 전략 및 최종 결론의 실제 주식 곡선을 볼 수 있습니다.

최종 결론 및주의 사항.

우리의 매력적인 주식 곡선은 우리의 촛대 전략이 처음부터 현재까지 EURUSD에서 수익성이 있음을 시사합니다. 정해진 돈 관리 규정이없는 원시 결과는 약간 수익성이 떨어졌으며 촛대 전략의 본질에 대해 여러 가지 흥미로운 사실을 알려줍니다. 우리는 손실을 줄이면 수익성이 크게 향상되고 우승자는 훨씬 더 오래 일할 수있게되었습니다. 이것은 우리의 촛대 신호가 반전 신호에서 "틀린"것이거나 가치가없는 신호이거나 "정확한"신호이며 추세 전환기에 이익을 취할 수있는 충분한 기회를 제공합니다. 이 전략이 실제로 많은 잘못된 거래 신호를 제공한다는 것은 부인할 수없는 사실입니다. 그러나 우리는 적절한 관리 규칙을 통해 확실한 이익을 확보하고 이러한 감소에 대한 우리의 단점을 제한 할 수 있음을 알게되었습니다. 다른 거래 기법 및보다 자유로운 전략과 결합하여, 우리는 이러한 촛대 형성이 우리의 전반적인 거래 수익성을 높이는 것이라고 주장 할 것입니다.

DailyFX의 통화 분석가 인 David Rodríguez의 글.

DailyFX는 글로벌 통화 시장에 영향을 미치는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다.

다가오는 이벤트.

Forex 경제 달력.

과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.

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3 Forex 촛대 패턴은 거래 이익을 높여줍니다.

최종 업데이트 : 2016 년 11 월 11 일.

좋은 가격 액션 거래자의 도구 상자에는 Forex 촛대 패턴 용으로 예약 된 특별한 섹션이 있으며 그 이유는 충분합니다.

머리와 어깨 또는 황소와 곰 깃발과 같은 기술 차트 패턴과는 별도로이 촛대는 특정 시장을 주도하는 정서를 이해할 수있는 기회를 제공합니다.

독점 보너스 : 수익성있는 거래로 이어지는 특성을 배우려면 Forex 촛대 패턴 PDF 치트 시트를 다운로드하십시오.

이 강의에서는 좋아하는 Forex 촛대 패턴 3 개를 다루겠습니다. 나는 당신이 일본의 촛대에 익숙하다고 생각할 것입니다. 그렇지 않은 경우이 게시물을 방문한 다음 다시 올 수 있습니다.

이 수업을 마칠 때까지, 당신은이 구조물을 식별하는 방법, 그로 인해 수익성을 높이는 요소뿐만 아니라 가격 구조가 멀리 떨어져 있도록하는 방법을 알게 될 것입니다.

& # 8220; 촛대 & # 8221;라는 용어를 사용하고 있습니다. & bar; & # 8221; bar & # 8221; 이 단원에서 서로 교환 할 수 있습니다. 핀바 또는 내부 막대는 기술적으로 핀 촛대 및 내부 촛대라고 할 수 있지만 거의 비슷합니다.

1. 핀바 및 신호 전환점에 대한 능력.

핀바라고하는 가장 좋아하는 촛대부터 시작합시다. 대부분의 형성과 마찬가지로 이들은 완고하거나 곰 같은 신호로 형성 될 수 있습니다.

그렇다면 정확하게 핀 바 자격은 무엇입니까?

위 비디오가 핀 바에 관한 질문을 해결하기를 바랍니다.

여기에서 우리가 방금 토론 한 특징을 보여줍니다.

이러한 요소가 왜 강력한 지 알아 내기 전에 먼저 구조의 구성 요소를 분석해 보겠습니다.

핀바의 꼬리는 '심지 (wick)'라고도합니다. 또는 & # 8220; 그림자 & # 8221; 패턴의 가장 중요한 요소를 나타냅니다. 일반적으로 꼬리 부분은 전체 핀 막대의 3 분의 2 이상을 차지해야합니다. 위의 그림에서 두 핀 막대의 꼬리가 구조의 나머지 부분보다 훨씬 더 두드러져 보입니다.

다음은 시체입니다. 몸체는 핀 막대의 열림과 닫힘을 나타내며 크기가 다를 수 있습니다. 그러나 열림과 닫힘 사이에는 많은 공간이 없어야합니다.

꼬리에 관한 첫 번째 규칙은 당신을 계속 지켜 주어야합니다. 어쨌든 꼬리가 촛대의 적어도 2/3 인 경우에, 몸은 상대적으로 작아야한다.

핀바의 코는 때로는 존재하지 않지만 꼬리와 몸체와 관련하여 중요합니다. 꼬리가 핀 바 전체의 최소 2/3이라는 규칙을 따르고 열림과 닫힘이 서로 가깝다면 코는 깨지거나 깨지지 않아야합니다.

위의 이미지처럼 코가 가능한 한 작아야한다는 것을 알아 두십시오.

나는 왜 그것을 교환합니까?

Forex 촛대 패턴에 관해서는, 핀바는 내가 제일 좋아하는 것입니다.

외환 거래의 차트 설정을 할 때 쉽게 찾아 낼 수 있습니다. Forex 가격 행동을 거래 할 수있는 유리한 장소를 제공합니다. 올바르게 사용하면 핀 바가 수익성이 극대화됩니다. 매일 및 4 시간 모두 효과적입니다. 시간 프레임.

이제 특성에 대해 확고하게 파악하여 몇 가지 예를 살펴 보겠습니다.

첫 번째 차트는 NZDJPY 일일 차트에서 발생한 강세 막대입니다.

연장 된 이동이 더 낮은 후에 어떻게, NZDJPY가 지원을 발견하고 이후에 완고한 핀바를 형성했는지 주목하십시오.

이 패턴은 저항으로 작용했던 이전 스윙 최저로 더 높은 날카로운 움직임을 촉발 시켰습니다.

다음은 EURUSD 일일 시간대에 발생한 약세 핀바입니다.

이 경우 EURUSD는 오름차순 채널을 조각했습니다. 저항의 두번째 재시험에, 판매 인은 힘에서 나오고 결국 곰 같은 핀 막대기를 형성했다.

이 특별한 촛대 형성으로 다음 18 회의 세션에서 400 피스가 떨어졌습니다.

필자는 막대한 손실을 피할 수있는 장소뿐만 아니라 거래 가능한 설정을 만드는 핀바에 대한보다 자세한 교훈을 썼습니다.

2. 아무것도 내부 막대와 같은 계속을 말한다.

안쪽 막대기는 단순히 발견하기가 쉽지 않기 때문에 더 많이 잘못 해석 된 Forex 촛대 패턴 중 하나입니다. 이 관찰은 일일 차트보다 적은 거래를하는 사람들에게 특히 그러합니다.

아래의 비디오를 보면서 내 바의 특성을 설명하고 완고한가 또는 약세인지 쉽게 판단 할 수 있습니다.

다음은 내부 막대의 속성을 보여주는 그림입니다.

안쪽 막대의 범위 (높음에서 낮음)는 이전 마디 범위 (마더 바라고도 함)로 완전히 채워야합니다. & # 8221;

그것을 말하기위한 또 다른 방법은 마개 바가 내부 바의 범위를 완전히 빨아 들여야한다는 것입니다.

그래서 내부 바가 그렇게 수익성이있는 것은 무엇입니까?

Forex 촛대 패턴에 관해서는, 내 바는 내 두 번째로 좋아하는 패턴입니다.

강한 추세 속에서 발생하면 수익성있는 연속 패턴으로 작용할 수 있습니다. 손실 손실을 숨기는 데 유리한 장소를 제공합니다. 거래 가능 내부 막대는 자주 발생하지 않지만 효과가있는 Forex 촛대 패턴 일 수 있습니다 .

다음은 내부 바의 훌륭한 예입니다.

위 차트의 안쪽 바가 강한 상승 추세에서 어떻게 형성되었는지 주목하십시오. 설립 된 추세는이 특별한 촛대 패턴을 거래하기위한 요구 사항입니다.

그 이유는 내부 바가 통합에만 지나지 않기 때문입니다. 따라서 우리는 강력한 추세를 이어 통합이 이루어지면서 지배적 인 방향으로 탈피하게되었습니다.

아주 간단한 것들, 맞죠?

다음 차트는 EURUSD 매일 차트에 형성된 2 개의 약세 바를 보여줍니다. 그 쌍은 몇 달 동안 하락 추세에 있었고, 따라서 이것은 곰 같은 연속 패턴입니다.

위의 차트에서 첫 번째 신호가 핀 막대이기도 한 경우를 만들 수 있으며 동의합니다. 믿을 수 없을만큼 수익성있는 무역 체제를 위해 전 지원과 통합에 대한 결합 된 거부가있었습니다.

거래 할 내부 물건과 피할 수있는 물건을 포함하여 내부 바에 대해 자세히 알아 보려면 내부 바 패턴 거래에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

3. Misunderstood Engulfing Bar Reversal.

마지막으로 중요한 것은 둥글게 말아 박은 촛대입니다. 우리가 방금 공부 한 바 내부와는 달리, 이 형성은 시장에서의 반전을 나타내는 경우가 많습니다.

왜 나는 이것을 오해의 패턴이라고 부릅니까?

그것은 포지션을 정당화하기 위해 휩싸이는 촛불 이상을 필요로하기 때문입니다. 교역량으로 간주되기 위해서는 담황색의 양초가 주요 지원 또는 저항 수준에서, 그리고 장기간의 위 아래로 움직여야합니다.

다음은 내가 찾는 것을 설명하는 간단한 동영상입니다. & # 8230;

위의 비디오는 곰팡이를 뿜어내는 양초를 다루지 만 반대의 경우에도 같은 규칙이 적용됩니다.

그것이 수익성이 있기 위해서는 포위 패턴이 높거나 낮은 스윙에서 형성되어야합니다. 그래야만 무역 아이디어를 공식화하는 데 사용할 수 있습니다.

둘러싼 막대의 범위가 이전 막대의 범위를 완전히 삼키는 지 확인하십시오. 따라서 이름은이 패턴에서 가장 두드러지고 중요한 특징입니다. 또한 그러한 수익성있는 신호를 만드는 이유는 무엇입니까?

이 라인업에서 삼각 바 패턴이 세 번째로 인기가 있지만 제대로 활용되는지는 분명합니다.

거래 할 때 유의해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. & # 8230;

그들은 일반적으로 앞으로의 반전 신호를 보냅니다. 이 패턴은 일일 시간 프레임 및 연장 된 위 또는 아래로 이동 한 후에 만 ​​사용해야합니다. 진입 신호로 사용되는 경우 정지 손실은 곰팡이가 많은 패턴의 경우와 낙관적 인 패턴을 위해 막대를 낮추십시오 더 높은 확률의 설정을 위해 항상 다른 유리한 방법이나 기술과 결합하십시오.

AUDUSD 일일 차트에서 곰 같은 담황색 패턴이 발생했습니다.

실제로 핵심 저항에서 두 개의 back-to-back 형성이있었습니다.

보시다시피, 이 쌍은 쐐기 모양을 새겨 넣었습니다. 2 개의 곰 같은 신호는 2 개의 유리한 기회를 창조하는 저항에 형성했다.

위의 차트에서 첫 번째 촛대가 곰 같은 핀바 또는 적어도 곰 같은 거부 인 것을 아십시오. 희귀하지만이 두 패턴이 겹칠 수 있습니다.

낮은 스윙에서의 완고한 패턴은 잠재적 인 힘의 신호임을 ​​항상 기억하십시오. 그것은 현재의 하향 모멘텀이 끝날 것으로 보입니다.

또는, 스윙이 높을 때 곰 같은 휩싸이는 패턴은 잠재적 인 약점의 신호입니다. 이런 식으로 하나의 양식을 보게되면, 판매 압력이 증가 할 가능성이 있습니다.

마지막으로 두 가지 촛대 패턴이 교역 가능하도록 핵심 레벨에서 형성되어야합니다. 그렇지 않으면 오탐 (false positive)이 많습니다.

최종 단어.

원가 행동이나 유리한 설정을 확인하는 다른 방법을 사용하여 거래를하든, 위의 세 가지 촛대 패턴은 확실하게 거래를 향상시킵니다.

이러한 형성이 유리할 수 있으므로 언제나 보장이 없음을 항상 기억하십시오. 다른 Forex 거래 전략과 마찬가지로 위의 3 가지가 실패 할 수 있고 항상 실패 할 수 있으므로 항상 자신을 보호해야합니다.

마지막으로, 핀 바, 바 내부 및 삼투 패턴은 다른 합류 요인과 결합 할 때 가장 유용합니다. 이렇게함으로써 성공적인 거래의 확률을 크게 높일 수 있습니다.

이제 나는 당신을위한 질문을 얻었습니다.

거래에서 이러한 패턴을 사용할 준비가 되셨습니까?

그렇다면 당신은 확실히 내가 함께 모은 무료 Forex 촛대 패턴을 다운로드하고 싶습니다.

위의 세 가지 구성을 모두 포함하며 무역 아이디어를 개발할 때 내가 찾는 정확한 특성을 보여줍니다.

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Daily Price Action, LLC의 저작권 2017.

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통화 거래에서 촛대 전략은 얼마나 수익성이 있습니까?

빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정

촛대 형성 : 우리는 어느 것을 선택합니까?

다양한 촛대 형성이 주어지면 단일 촛대로 모든 촛대 전략의 전반적인 수익성을 측정하는 것은 거의 불가능합니다. 대신, 우리는 시장 정서와 관련하여 직관적 인 가치가 있다고 믿는 특정한 반전 신호에 중점을 둘 것입니다. 이 특별한 경우에 우리는 모닝 스타 (Morning Star)와 이브닝 스타 (Evening Star)를 모두 매매 신호로 볼 것입니다.

모닝 스타 형성은 전반적인 하락세에 대한 완만 한 반전 신호입니다. 상당히 일정한 손실을 감안할 때, 우리는 강력하게 부정적인 풀 바디의 첫 번째 촛불을 보게됩니다. 두 번째 촛불은 이전 닫음 또는 그 아래에서 열리고 상대적으로 좁은 범위 내에서 거래되며 첫 번째 촛불의 중간 지점 아래에서 높은 체재를 유지합니다. 세 번째 촛불은 매우 긍정적이며 첫 번째 촛불의 중점 이상으로 닫힙니다. 이는 약세 감정이 이전 최저 수준 이하로 가격을 밀어 낼 수 없으며 가격 추세가 역전 될 위험이 남아 있음을 나타냅니다.

이브닝 스타는 상승 스타에서 가격이 시작되고 첫 번째 촛불이 강하게 긍정적이기 때문에 사실 모닝 스타와 반대입니다. 두 번째 촛불은 이전 좁은 범위 내에서 또는 이전 닫을 때 열리고 이전 막대의 중간 점보다 낮은 곳에서 거래됩니다. 세 번째 촛불은 매우 부정적이며 첫 번째 촛불의 중간 지점 아래에서 닫힙니다. 이는 황소들이 가격을 새로운 수준으로 끌어 올릴 수 없다는 경고를 낳고 강하게 약화 된 촛불은 후속 무역을 통해 추가 하락 잠재력을 암시합니다.

우리의 촛대 형성을 역행 시키십시오.

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실제 거래 규칙의 측면에서, 우리는 모닝 스타 (Morning Star)의 형성이 구체화되고 이브닝 스타 (Evening Star)의 통화를 단기적으로 팔 때 주어진 통화 쌍의 표준 로트를 구매하는 전략을 말해줍니다. 우리의 초기 결과에는 stop-loss 주문이나 이익 한도가 포함되어 있지 않습니다. 대신, 이후의 아침 또는 저녁 별에 플립을 배치 할 때 손익이 실현됩니다. 거래는 유로화의 시작일 (12/31/99)에 시작되어 발행일에 끝납니다.

초기 백 테스팅 결과 : 원시 촛대 전략을 개선 할 수 있습니까?

우리의 초기 백 테스트는 주요 통화 쌍에서 우리의 단순한 전략이 소규모로 수익성이 있음을 보여줍니다. 그러나 Max Drawdowns가 상당히 크기 때문에 우리의 전략이 약간 개선 된 리스크 관리를 잘 수행 할 수 있음이 분명합니다. 실제로 위험 조정 수익률을 높이는 데있어 개별 퇴장 및 진입 규칙과 효율성을 면밀히 검토하는 것이 중요 할 수 있습니다.

TradeStation을 사용하여 여러 기능을 통해 거래에서 최대 이익 및 손실 가능성을 신속하게 평가할 수 있습니다. 이 경우 특히 관심의 대상이되는 것은 수익을 창출하기 전에 개별 무역의 최대 하락 움직임을 측정하는 것입니다. 간단히하기 위해, 우리는 EURUSD 거래를 살펴볼 것입니다. 아래 차트는 전반적인 거래에 대한 리스크 / 보상에 대한 정확한 묘사를 제공합니다.

위의 차트는 우리의 촛대 기반 거래에서 흥미로운 패턴을 보여줍니다. 즉, 가장 수익성이 높은 거래는 부정적인 영향을 거의받지 않는 경향이 있습니다. 더 명확하게 말하면, 우리의 가장 좋은 거래는 처음부터 강하게 긍정적 인 것으로 거래가 거의 하향 연장되지 않는다는 것입니다. 동시에, 우리의 가장 부정적인 거래 중 일부는 매수 및 유지 관점에서 아주 적은 수익 잠재력을 보여줍니다. 이것이 우리에게 말하는 것은 큰 손실에서 우리를 보호하는 간단한 중지 손실 측정에서 우리의 전략이 이익을 얻지 만 우리가 성공적인 거래에서 이익을 내지 못하게하는 것입니다.

이 특별한 경우에 우리는 2,000 달러를 넘는 10 개 거래 중 6 개가 패자로 판명되며이 금액보다 적은 9 개 중 하나만이 순 손실로 끝나는 것을 알 수 있습니다. 이것은 우리의 전략에 막대한 손실을 추가하면 전반적인 수익성을 크게 향상시킬 수 있음을 의미합니다.

위의 표는이 점에 대한 분명한 증거입니다. 주어진 거래 당 총 1,000 달러까지 손실을 제한하거나 최대로하면 전반적인 수익률이 크게 향상됩니다. 우리의 결과를 살펴보면, 우리는 거래에서 뻣뻣한 수익 목표를 설정했을 때 수익성이 높은 거래의 비율이 급격히 떨어지는 것을 알 수 있습니다. 사실 37 건의 총 거래 중 24 건은 우리가 1,000 달러를 정할 때 손실을 낳습니다. 그러나 우리가 각각의 승자에서 얻는 이익의 금액은 각 패자의 상대적으로 완만 한 손실을 훨씬 능가합니다. 모닝 스타 - 이브닝 스타 촛대 전략이 엄격한 중지 손실 및 느슨한 수익 목표를 달성하는 데 가장 효과적 인 것처럼 보입니다. 다음 논리적 인 질문은 고정 이익 목표로 전략을 개선 할 수 있는지 여부입니다.

위의 차트는 우리의 최대 불리한 소풍 차트의 정반대를 보여 주며, 이로써 우리는 우리의 거래 전략에 대한 이익 추구 기법의 효율성을 판단 할 수 있습니다. 검정색 실선은 거래 이익에 대한 1 : 1 최대 유리한 ​​여행을 나타냅니다. 다시 말해, 라인에서 닫힌 거래는 특정 거래 기회에서 가능한 최대 이익을 얻은 경우를 나타냅니다. 물론, 우리 모두는 이것이 정기적으로 달성하기가 거의 불가능하다는 것을 알고 있습니다. 대신 우리는 정해진 이윤이 극적으로 수익성을 향상시키는 극단적 인 경우가 있는지를 살펴 봅니다.

다시 우리는 우리의 거래 전략에서 자금 관리 규칙을 수정할 때 흥미로운 결과를 보게됩니다. 우리의 수익성은 개선되고 우리는 총 수익이 무역 당 12,000 달러의 고정 수익 목표를 설정할 때 증가합니다. 수익성있는 거래 비율이 36 %에 불과하지만, 12,000 달러에서 1,000 달러 사이의 리스크 대비 보상 비율은 매우 매력적인 리스크 조정 수익률을 제공합니다. 아래에서는 모닝 스타 - 이브닝 스타 촛대 전략의 수익성에 대한 거래 전략 및 최종 결론의 실제 주식 곡선을 볼 수 있습니다.

최종 결론 및주의 사항.

우리의 매력적인 주식 곡선은 우리의 촛대 전략이 처음부터 현재까지 EURUSD에서 수익성이 있음을 시사합니다. 정해진 돈 관리 규정이없는 원시 결과는 약간 수익성이 떨어졌으며 촛대 전략의 본질에 대해 여러 가지 흥미로운 사실을 알려줍니다. 우리는 손실을 줄이면 수익성이 크게 향상되고 우승자는 훨씬 더 오래 일할 수있게되었습니다. 이것은 우리의 촛대 신호가 반전 신호에서 "틀린"것이거나 가치가없는 신호이거나 "정확한"신호이며 추세 전환기에 이익을 취할 수있는 충분한 기회를 제공합니다. 이 전략이 실제로 많은 잘못된 거래 신호를 제공한다는 것은 부인할 수없는 사실입니다. 그러나 우리는 적절한 관리 규칙을 통해 확실한 이익을 확보하고 이러한 감소에 대한 우리의 단점을 제한 할 수 있음을 알게되었습니다. 다른 거래 기법 및보다 자유로운 전략과 결합하여, 우리는 이러한 촛대 형성이 우리의 전반적인 거래 수익성을 높이는 것이라고 주장 할 것입니다.

DailyFX의 통화 분석가 인 David Rodríguez의 글.

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촛대 패턴 거래 전략.

반드시 읽어야합니다 : 촛대 패턴 - 21 가지 쉬운 패턴 (그리고 그 의미)

완고한 감싸는 패턴.

엔 클로핑 패턴은 가격 촛불의 실제 몸체가 하나 이상의 선행 촛불의 실제 몸을 덮거나 감싸는 경우에 발생합니다.

촛불을 담그면 촛불이 많을수록 다음과 같은 행동이 더 강력해질 것입니다.

두 가지 유형이 있습니다. 완고하고 곰이다.

완고한 감아 올리는 양상은 앞에 완고한 상승을 신호하고 반대는 곰 같은 양초에 대해 사실입니다.

위의 도표에서 나는 가격 상승으로 이어지는 낙관적 인 돌잔치를 돌았습니다.

글쎄, 완고한 감아 패턴은 커다란 상향 이동의 선구자입니다.

그래서, 당신이 다음에 촛불을 기다리고 귀하의 위치를 ​​열어 모양을 복용 engulfing 촛불을 볼 때.

당신의 정지는 휩싸이는 초 낮은 곳에 두어야합니다.

Bearish engulfing 패턴.

곰 같은 담황색의 패턴은 앞으로 곰 같은 가격 하락을 신호한다.

위 차트에서 나는 약세 직후 가격 하락을 초래 한 곰팡이를 휩쓸고 다니는 양초를 돌았습니다.

다시 말하면, 촛불이 담긴 촛불이 많을수록 다음과 같은 행동이 더욱 강력해질 것입니다.

낙관적 인 패턴과 같은 원리입니다, 동전의 플립 사이드!

bearish engulfing 패턴은 또한 커다란 감소의 선구자입니다.

그래서, 당신이 다음에 촛불을 기다리고 귀하의 위치를 ​​열어 모양을 복용 engulfing 촛불을 볼 때.

당신의 정지는 빨아들이는 초 높이에 두어야합니다.

'긴 그림자'는 양초의 종가에서 특정 양초의 최고 가격 또는 최저 가격까지의 길이입니다.

'그림자'는 촛불의 실제 몸체 길이의 두 배 이상이어야합니다.

이 그림자는 전환점에서 발생하는 경향이 있습니다.

그리고 그들은 큰 가격 움직임으로 이어지는 경향이 있습니다!

나머지 촛불 막대기 패턴과 마찬가지로, 우리는 긴 그림자 촛불이 닫힐 때까지 기다리고 우리는 다음 촛불을 열어 우리 무역을합니다.

당신의 정지는 shadow candle의 극단적 인 최고점 또는 최저점에 다시 위치해야하며 추세를 따라갈 수 있습니다.

촛불의 실제 몸이 머리와 손잡이를 남기고 촛불의 한쪽 끝에 앉아있을 때 촛불은 '해머'를 형성합니다!

다시이 양초는 상인에게 강한 신호를주는 가격 반전에서 형성되는 경향이 있습니다.

그 같은 트릭!

우리는 긴 망치 양초가 닫힐 때까지 기다린다. 그리고 우리는 다음 촛불을 열어 무역을 시작했다.

당신의 정지는 다시 망치 양초의 최고 또는 최저에 놓여 야합니다.

다시 추세를 따르기 위해 끌 렸습니다.

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저자 : Roman Sadowski.

저는 수익성과 자유에 대한 여정이 근면, 헌신, 끈기 및 지루한 일과 관련이 있다고 믿습니다.

거래 할 마법은 없습니다. 나는 격렬한 학습의 10 년을 토대로 무엇을, 언제, 어떻게 무역 할 것인지에 대해 차분하고 합리적인 결정을 내릴 것을 믿습니다.

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